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工银瑞信新得利混合 002005
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十大重仓股
股票代码股票简称2023/06/30
持股市值(万元)		2023/06/30
占净值比例(%)		2023/03/31
持股市值(万元)		2023/03/31
占净值比例(%)
603477 巨星农牧 200.10 3.99 - - - -
000651 格力电器 146.04 2.91 - - - -
600975 新五丰 143.40 2.86 - - - -
301061 匠心家居 92.38 1.84 - - - -
600132 重庆啤酒 92.16 1.84 87.50 1.74
301004 嘉益股份 89.24 1.78 - - - -
603697 有友食品 84.73 1.69 96.69 1.93
600519 贵州茅台 84.55 1.68 109.20 2.18
000858 五粮液 81.79 1.63 98.50 1.96
002568 百润股份 72.70 1.45 122.73 2.45
603369 今世缘 - - - - 194.55 3.88
600600 青岛啤酒 - - - - 120.60 2.40
000568 泸州老窖 - - - - 101.92 2.03
002991 甘源食品 - - - - 92.09 1.83
603755 日辰股份 - - - - 75.48 1.50
五大重仓债券
债券简称2023/06/30
债券市值(万元)		2023/06/30
占净值比例(%)		2023/03/31
债券市值(万元)		2023/03/31
占净值比例(%)
23国开05 1,025.85 20.43 - - - -
21招商银行永续债 414.54 8.26 405.28 8.07
22国债23 283.13 5.64 281.32 5.60
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