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广发价值回报混合A 004852
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十大重仓股
股票代码股票简称2022/03/31
持股市值(万元)
2022/03/31
占净值比例(%)
2021/12/31
持股市值(万元)
2021/12/31
占净值比例(%)
600519 贵州茅台 154.71 1.12 389.50 1.87
600036 招商银行 130.57 0.94 204.09 0.98
300347 泰格医药 51.65 0.37 - - - -
002475 立讯精密 37.41 0.27 - - - -
603259 药明康德 34.61 0.25 281.98 1.36
300015 爱尔眼科 12.56 0.09 - - - -
871245 威博液压 0.31 - - - - - -
000858 五 粮 液 - - - - 387.43 1.86
000568 泸州老窖 - - - - 312.26 1.50
600900 长江电力 - - - - 178.65 0.86
002812 恩捷股份 - - - - 175.28 0.84
300760 迈瑞医疗 - - - - 170.79 0.82
300750 宁德时代 - - - - 170.52 0.82
000733 振华科技 - - - - 170.26 0.82
五大重仓债券
债券简称2022/03/31
债券市值(万元)
2022/03/31
占净值比例(%)
2021/12/31
债券市值(万元)
2021/12/31
占净值比例(%)
21潞安MTN002 1,055.82 7.64 - - - -
17兴城投资MTN001 1,047.32 7.57 2,038.00 9.80
20宁河西MTN002 1,033.47 7.47 2,034.20 9.78
18甬开投MTN001 1,032.67 7.47 - - - -
19华润控股MTN001 1,028.88 7.44 - - - -
18越秀金融MTN002 - - - - 2,065.60 9.93
20宁波轨交GN001 - - - - 2,023.80 9.73
20中化工MTN003 - - - - 2,015.80 9.69
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