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南方安福混合A 005059
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2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
2020/12/31
2020/09/30
2020/06/30
2020/03/31
2019/12/31
2019/09/30
2019/06/30
2019/03/31
2018/12/31
2018/09/30
2018/06/30
2018/03/31
十大重仓股
股票代码
股票简称
2023/09/30
持股市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
持股市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
000001
平安银行
225.23
0.98
220.56
0.75
601166
兴业银行
209.82
0.91
327.40
1.11
600887
伊利股份
207.20
0.90
200.51
0.68
601888
中国中免
184.39
0.80
224.38
0.76
300750
宁德时代
182.32
0.79
203.17
0.69
601012
隆基绿能
181.27
0.79
197.10
0.67
600519
贵州茅台
161.87
0.70
219.83
0.75
000333
美的集团
153.56
0.67
- -
- -
600176
中国巨石
147.76
0.64
- -
- -
000002
万科A
146.76
0.64
- -
- -
002049
紫光国微
- -
- -
190.23
0.65
600741
华域汽车
- -
- -
189.58
0.64
603259
药明康德
- -
- -
186.56
0.63
五大重仓债券
债券简称
2023/09/30
债券市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
债券市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
21华润MTN005
2,059.38
8.96
2,046.56
6.94
22中航01
2,041.12
8.88
2,028.71
6.88
21南网01
2,040.03
8.88
2,032.59
6.89
21农业银行永续债01
1,049.99
4.57
- -
- -
21深能01
1,046.18
4.55
- -
- -
21邮政MTN005
- -
- -
2,063.06
7.00
21中车集MTN001
- -
- -
2,062.78
6.99
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