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2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
2020/12/31
2020/09/30
2020/06/30
2020/03/31
2019/12/31
2019/09/30
2019/06/30
2019/03/31
十大重仓股
股票代码
股票简称
2022/12/31
持股市值(万元)
2022/12/31
占净值比例(%)
2022/09/30
持股市值(万元)
2022/09/30
占净值比例(%)
688063
派能科技
3,883.54
1.48
- -
- -
603345
安井食品
3,766.72
1.43
- -
- -
600157
永泰能源
3,607.62
1.37
- -
- -
600160
巨化股份
3,483.19
1.32
- -
- -
601128
常熟银行
3,376.22
1.28
- -
- -
000729
燕京啤酒
3,275.09
1.25
- -
- -
300308
中际旭创
3,252.47
1.24
- -
- -
002299
圣农发展
3,224.68
1.23
- -
- -
002273
水晶光电
3,192.15
1.21
- -
- -
600060
海信视像
3,119.80
1.19
- -
- -
002507
涪陵榨菜
- -
- -
4,721.83
1.81
002240
盛新锂能
- -
- -
4,301.92
1.65
605117
德业股份
- -
- -
4,298.62
1.64
600732
爱旭股份
- -
- -
4,283.82
1.64
000983
山西焦煤
- -
- -
4,042.61
1.55
000937
冀中能源
- -
- -
3,833.53
1.47
600885
宏发股份
- -
- -
3,763.16
1.44
002946
新乳业
- -
- -
3,535.47
1.35
002497
雅化集团
- -
- -
3,521.52
1.35
600985
淮北矿业
- -
- -
3,506.65
1.34
五大重仓债券
债券简称
2022/12/31
债券市值(万元)
2022/12/31
占净值比例(%)
2022/09/30
债券市值(万元)
2022/09/30
占净值比例(%)
20国债09
9,116.39
3.47
9,085.35
3.47
22国债14
3,020.57
1.15
3,013.25
1.15
赛轮转债
34.17
0.01
- -
- -
淮22转债
- -
- -
272.82
0.10
常银转债
- -
- -
179.91
0.07
兴发转债
- -
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104.10
0.04
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