当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
持仓明细
 
创金合信鑫祺混合A 009005
打开"招商银行
APP"扫码查看
十大重仓股
股票代码股票简称2022/03/31
持股市值(万元)
2022/03/31
占净值比例(%)
2021/12/31
持股市值(万元)
2021/12/31
占净值比例(%)
601888 中国中免 698.57 0.59 660.42 0.52
300059 东方财富 685.19 0.58 - - - -
600887 伊利股份 665.50 0.56 - - - -
002027 分众传媒 660.49 0.55 885.34 0.70
600905 三峡能源 647.65 0.54 681.73 0.54
688111 金山办公 646.28 0.54 847.23 0.67
000002 万 科 A 627.55 0.53 - - - -
002241 歌尔股份 619.89 0.52 - - - -
000063 中兴通讯 615.19 0.52 862.29 0.68
688012 中微公司 596.57 0.50 648.57 0.51
600941 中国移动 - - - - 718.62 0.57
000100 TCL 科技 - - - - 711.83 0.56
600031 三一重工 - - - - 690.61 0.54
002415 海康威视 - - - - 684.87 0.54
五大重仓债券
债券简称2022/03/31
债券市值(万元)
2022/03/31
占净值比例(%)
2021/12/31
债券市值(万元)
2021/12/31
占净值比例(%)
20申证06 4,113.88 3.46 - - - -
20国债11 4,073.63 3.42 - - - -
21国债16 4,039.71 3.39 - - - -
19晋交投MTN001 3,282.39 2.76 3,163.20 2.49
20苏州银行二级 3,200.10 2.69 - - - -
21国信证券CP017 - - - - 4,011.20 3.16
20徽商银行二级01 - - - - 3,108.30 2.45
19东莞银行二级 - - - - 3,095.10 2.44
21国开02 - - - - 3,027.00 2.39
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555