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华安添瑞6个月持有期混合A 009400
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2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
2020/12/31
2020/09/30
十大重仓股
股票代码
股票简称
2023/06/30
持股市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
2023/03/31
持股市值(万元)
2023/03/31
占净值比例(%)
601567
三星医疗
1,764.28
3.42
1,778.25
2.87
300733
西菱动力
1,423.29
2.76
1,370.00
2.21
600398
海澜之家
1,197.27
2.32
1,085.90
1.76
000768
中航西飞
710.75
1.38
683.65
1.10
000999
华润三九
681.21
1.32
645.16
1.04
002180
纳思达
646.30
1.25
- -
- -
603338
浙江鼎力
617.79
1.20
604.33
0.98
603239
浙江仙通
592.07
1.15
572.78
0.93
688023
安恒信息
587.85
1.14
675.90
1.09
002444
巨星科技
573.69
1.11
- -
- -
300413
芒果超媒
- -
- -
713.15
1.15
000069
华侨城A
- -
- -
620.08
1.00
五大重仓债券
债券简称
2023/06/30
债券市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
2023/03/31
债券市值(万元)
2023/03/31
占净值比例(%)
21国开02
4,075.62
7.90
- -
- -
22中电路桥SCP017
3,046.34
5.91
3,025.44
4.89
22杭州国资SCP009
3,043.58
5.90
- -
- -
23昆山创业SCP002
3,029.86
5.87
- -
- -
22国开15
2,070.24
4.01
3,046.62
4.92
22陕延油CP001
- -
- -
3,056.90
4.94
22百联集SCP002
- -
- -
3,027.15
4.89
22国电SCP001
- -
- -
3,023.09
4.89
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