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易方达悦兴一年持有期混合A 009812
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2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
十大重仓股
股票代码
股票简称
2023/09/30
持股市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
持股市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
600486
扬农化工
28,429.76
5.29
27,707.13
4.70
601658
邮储银行
26,823.74
4.99
26,391.97
4.48
000858
五粮液
26,093.50
4.86
27,342.18
4.64
600036
招商银行
25,126.54
4.68
24,966.50
4.24
603259
药明康德
17,799.27
3.31
12,869.26
2.19
002304
洋河股份
16,842.70
3.14
17,096.52
2.90
600309
万华化学
14,600.88
2.72
17,065.37
2.90
002415
海康威视
9,984.59
1.86
12,591.81
2.14
300408
三环集团
9,903.42
1.84
9,376.30
1.59
688188
柏楚电子
8,114.95
1.51
- -
- -
000333
美的集团
- -
- -
7,786.25
1.32
五大重仓债券
债券简称
2023/09/30
债券市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
债券市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
21交通银行二级
33,597.93
6.26
23,039.72
3.91
21招商银行永续债
26,090.03
4.86
25,909.02
4.40
23附息国债18
24,728.34
4.60
- -
- -
21建设银行二级01
21,361.65
3.98
- -
- -
21农业银行永续债01
19,949.79
3.71
- -
- -
20浦发银行二级01
- -
- -
31,705.83
5.38
20建设银行二级
- -
- -
23,394.71
3.97
19国开03
- -
- -
20,921.51
3.55
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009812
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