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2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
十大重仓股
股票代码
股票简称
2023/06/30
持股市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
2023/03/31
持股市值(万元)
2023/03/31
占净值比例(%)
600519
贵州茅台
287.47
1.72
345.80
1.80
600900
长江电力
239.79
1.44
194.01
1.01
000333
美的集团
220.95
1.32
207.71
1.08
600377
宁沪高速
182.54
1.09
- -
- -
000921
海信家电
171.13
1.03
211.80
1.10
601658
邮储银行
133.79
0.80
- -
- -
000858
五粮液
124.31
0.74
305.35
1.59
000651
格力电器
119.75
0.72
160.97
0.84
002555
三七互娱
98.01
0.59
- -
- -
600060
海信视像
98.01
0.59
- -
- -
000596
古井贡酒
- -
- -
322.64
1.68
603605
珀莱雅
- -
- -
210.95
1.10
605499
东鹏饮料
- -
- -
207.80
1.08
600600
青岛啤酒
- -
- -
178.49
0.93
五大重仓债券
债券简称
2023/06/30
债券市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
2023/03/31
债券市值(万元)
2023/03/31
占净值比例(%)
22国开03
2,029.24
12.15
1,995.03
10.40
23国债01
1,213.32
7.27
- -
- -
19兴业银行二级02
1,049.74
6.29
1,036.72
5.40
18浦发银行二级02
1,044.09
6.25
1,036.30
5.40
18建设银行二级01
1,042.62
6.24
- -
- -
22国债09
- -
- -
1,425.37
7.43
19农业银行二级04
- -
- -
1,055.96
5.50
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