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兴业聚申一年持有期混合A 010781
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2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
十大重仓股
股票代码
股票简称
2023/09/30
持股市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
持股市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
600519
贵州茅台
647.48
2.47
591.85
2.01
600690
海尔智家
388.69
1.49
410.43
1.39
600809
山西汾酒
368.83
1.41
- -
- -
600298
安琪酵母
325.58
1.24
443.93
1.50
002050
三花智控
280.67
1.07
444.82
1.51
601985
中国核电
280.39
1.07
- -
- -
002737
葵花药业
277.39
1.06
- -
- -
002179
中航光电
266.91
1.02
- -
- -
600919
江苏银行
263.87
1.01
- -
- -
600600
青岛啤酒
252.76
0.97
- -
- -
002371
北方华创
- -
- -
473.30
1.60
300316
晶盛机电
- -
- -
455.18
1.54
600522
中天科技
- -
- -
432.59
1.47
600741
华域汽车
- -
- -
321.76
1.09
300124
汇川技术
- -
- -
301.79
1.02
600845
宝信软件
- -
- -
280.85
0.95
五大重仓债券
债券简称
2023/09/30
债券市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
债券市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
浦发转债
2,358.91
9.01
2,613.46
8.86
21浙商银行永续债
2,080.95
7.95
- -
- -
20平证07
2,055.86
7.86
2,048.34
6.94
23兴业05
2,000.98
7.65
- -
- -
23中银02
1,996.57
7.63
- -
- -
22国开20
- -
- -
4,043.09
13.70
20华泰G7
- -
- -
2,049.44
6.95
20浙金01
- -
- -
2,039.51
6.91
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