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2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
十大重仓股
股票代码
股票简称
2023/06/30
持股市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
2023/03/31
持股市值(万元)
2023/03/31
占净值比例(%)
601988
中国银行
329.03
1.40
339.86
1.10
600350
山东高速
218.87
0.93
- -
- -
600325
华发股份
175.43
0.75
234.57
0.76
601328
交通银行
162.11
0.69
166.84
0.54
600028
中国石化
154.93
0.66
160.23
0.52
601088
中国神华
138.68
0.59
- -
- -
001979
招商蛇口
138.64
0.59
331.10
1.07
001965
招商公路
138.05
0.59
291.37
0.94
601225
陕西煤业
137.88
0.59
185.91
0.60
000932
华菱钢铁
130.13
0.55
185.70
0.60
600048
保利发展
- -
- -
203.05
0.65
600188
兖矿能源
- -
- -
166.47
0.54
五大重仓债券
债券简称
2023/06/30
债券市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
2023/03/31
债券市值(万元)
2023/03/31
占净值比例(%)
22成都国投MTN001
2,069.30
8.80
2,033.14
6.55
22河钢集MTN001
2,055.88
8.74
- -
- -
22江津园区MTN002
2,045.46
8.70
- -
- -
23国开03
2,042.78
8.68
- -
- -
22进出08
2,024.44
8.61
- -
- -
20西安高新MTN004
- -
- -
2,050.37
6.61
22西湖文旅MTN002
- -
- -
2,049.83
6.61
21临沂城投MTN002(革命老区)
- -
- -
2,044.54
6.59
21贵州高速MTN007
- -
- -
2,038.21
6.57
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