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兴业聚兴混合A 012025
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十大重仓股
股票代码股票简称2023/09/30
持股市值(万元)		2023/09/30
占净值比例(%)		2023/06/30
持股市值(万元)		2023/06/30
占净值比例(%)
600519 贵州茅台 323.74 1.27 388.93 1.04
600690 海尔智家 193.05 0.76 263.45 0.70
600809 山西汾酒 191.60 0.75 - - - -
600298 安琪酵母 161.28 0.63 282.44 0.75
002050 三花智控 137.21 0.54 282.93 0.75
002737 葵花药业 135.70 0.53 - - - -
002179 中航光电 130.28 0.51 - - - -
600919 江苏银行 129.17 0.51 - - - -
601985 中国核电 128.48 0.51 - - - -
600600 青岛啤酒 122.44 0.48 - - - -
002371 北方华创 - - - - 304.94 0.81
300316 晶盛机电 - - - - 297.07 0.79
600522 中天科技 - - - - 283.99 0.76
600741 华域汽车 - - - - 206.20 0.55
300124 汇川技术 - - - - 191.99 0.51
600845 宝信软件 - - - - 178.25 0.48
五大重仓债券
债券简称2023/09/30
债券市值(万元)		2023/09/30
占净值比例(%)		2023/06/30
债券市值(万元)		2023/06/30
占净值比例(%)
浦发转债 2,241.28 8.82 3,315.84 8.84
21浙商银行永续债 2,080.95 8.19 - - - -
21信投13 2,074.92 8.17 - - - -
22南京银行永续债01 2,042.17 8.04 - - - -
23中银02 1,996.57 7.86 - - - -
22国开20 - - - - 4,043.39 10.78
21东兴G1 - - - - 3,106.83 8.28
21招证G5 - - - - 3,095.95 8.25
21平证11 - - - - 3,082.31 8.22
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