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华安宝利配置混合 040004 (后端代码:041004 )
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十大重仓股
股票代码股票简称2021/06/30
持股市值(万元)
2021/06/30
占净值比例(%)
2021/03/31
持股市值(万元)
2021/03/31
占净值比例(%)
603345 安井食品 25,890.86 9.70 22,498.31 7.99
000858 五 粮 液 21,722.14 8.14 19,541.10 6.94
601888 中国中免 20,403.50 7.65 24,039.22 8.54
600519 贵州茅台 20,167.79 7.56 25,043.99 8.90
300896 爱 美 客 13,453.40 5.04 - - - -
603187 海容冷链 12,578.53 4.71 10,962.64 3.89
300059 东方财富 9,959.71 3.73 - - - -
002142 宁波银行 8,529.13 3.20 8,509.43 3.02
000001 平安银行 7,669.02 2.87 7,462.21 2.65
600690 海尔智家 5,615.27 2.10 17,400.37 6.18
002475 立讯精密 - - - - 9,738.20 3.46
600919 江苏银行 - - - - 7,681.83 2.73
五大重仓债券
债券简称2021/06/30
债券市值(万元)
2021/06/30
占净值比例(%)
2021/03/31
债券市值(万元)
2021/03/31
占净值比例(%)
20农发09 12,022.80 4.51 12,009.60 4.27
21国开01 10,006.00 3.75 9,982.00 3.55
21农发01 5,010.50 1.88 5,003.00 1.78
20进出14 4,008.40 1.50 4,003.60 1.42
仙乐转债 788.27 0.30 - - - -
21国债(7) - - - - 201.56 0.07
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