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2009/06/30
2009/03/31
2008/12/31
2008/09/30
十大重仓股
股票代码
股票简称
2023/06/30
持股市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
2023/03/31
持股市值(万元)
2023/03/31
占净值比例(%)
300416
苏试试验
2,584.69
3.22
2,553.52
2.88
600600
青岛啤酒
2,478.83
3.09
2,884.75
3.26
600426
华鲁恒升
2,450.40
3.05
2,820.00
3.18
600519
贵州茅台
2,435.04
3.03
2,620.80
2.96
600941
中国移动
2,193.48
2.73
- -
- -
000999
华润三九
2,182.28
2.72
- -
- -
688266
泽璟制药
2,001.38
2.49
2,124.34
2.40
600900
长江电力
1,926.50
2.40
- -
- -
300308
中际旭创
1,851.97
2.31
- -
- -
002422
科伦药业
1,850.55
2.31
- -
- -
002044
美年健康
- -
- -
2,857.60
3.22
600309
万华化学
- -
- -
2,764.22
3.12
301267
华厦眼科
- -
- -
2,747.25
3.10
600129
太极集团
- -
- -
2,383.83
2.69
600132
重庆啤酒
- -
- -
2,377.50
2.68
五大重仓债券
债券简称
2023/06/30
债券市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
2023/03/31
债券市值(万元)
2023/03/31
占净值比例(%)
G三峡EB1
4,270.01
5.32
4,110.79
4.64
19农发09
3,120.58
3.89
3,090.35
3.49
17国开01
3,082.04
3.84
3,059.55
3.45
龙净转债
2,199.58
2.74
2,136.72
2.41
洽洽转债
1,430.57
1.78
1,437.26
1.62
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100029
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