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2009/03/31
2008/12/31
2008/09/30
十大重仓股
股票代码
股票简称
2023/09/30
持股市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
持股市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
600519
贵州茅台
2,589.91
3.16
2,435.04
3.03
600426
华鲁恒升
2,568.00
3.13
2,450.40
3.05
600989
宝丰能源
2,145.00
2.62
- -
- -
600600
青岛啤酒
2,092.04
2.55
2,478.83
3.09
600900
长江电力
2,001.60
2.44
1,926.50
2.40
601799
星宇股份
1,878.72
2.29
- -
- -
603369
今世缘
1,755.99
2.14
- -
- -
600941
中国移动
1,742.76
2.13
2,193.48
2.73
600329
达仁堂
1,641.90
2.00
- -
- -
603035
常熟汽饰
1,550.40
1.89
- -
- -
300416
苏试试验
- -
- -
2,584.69
3.22
000999
华润三九
- -
- -
2,182.28
2.72
688266
泽璟制药
- -
- -
2,001.38
2.49
300308
中际旭创
- -
- -
1,851.97
2.31
002422
科伦药业
- -
- -
1,850.55
2.31
五大重仓债券
债券简称
2023/09/30
债券市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
债券市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
G三峡EB1
4,433.78
5.41
4,270.01
5.32
17国开01
3,097.36
3.78
3,082.04
3.84
19农发09
3,037.65
3.70
3,120.58
3.89
洽洽转债
1,410.07
1.72
1,430.57
1.78
国开1803
597.09
0.73
- -
- -
龙净转债
- -
- -
2,199.58
2.74
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100029
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