当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
持仓明细
 
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 160706
打开"招商银行
APP"扫码查看
十大重仓股
股票代码股票简称2021/06/30
持股市值(万元)
2021/06/30
占净值比例(%)
2021/03/31
持股市值(万元)
2021/03/31
占净值比例(%)
600519 贵州茅台 164.54 0.01 - - - -
601318 中国平安 114.42 0.01 - - - -
600036 招商银行 110.01 0.01 - - - -
000858 五 粮 液 95.32 0.01 7.16 - -
601012 隆基股份 63.43 - - - - - -
000333 美的集团 57.81 - - 7.34 - -
600276 恒瑞医药 50.30 - - - - - -
002415 海康威视 49.67 - - - - - -
601166 兴业银行 48.91 - - 7.30 - -
603259 药明康德 46.98 - - - - - -
000596 古井贡酒 - - - - 758.71 0.05
603658 安图生物 - - - - 419.50 0.03
688012 中微公司 - - - - 27.95 - -
688529 豪森股份 - - - - 15.98 - -
688136 科兴制药 - - - - 15.15 - -
300957 贝 泰 妮 - - - - 10.78 - -
688316 青云科技 - - - - 7.82 - -
五大重仓债券
债券简称2021/06/30
债券市值(万元)
2021/06/30
占净值比例(%)
2021/03/31
债券市值(万元)
2021/03/31
占净值比例(%)
18国开12 12,039.60 0.87 12,063.60 0.83
20进出14 10,021.00 0.72 10,009.00 0.69
20农发06 10,000.00 0.72 9,995.00 0.68
21国债(7) 501.00 0.04 503.90 0.03
三花转债 0.88 - - - - - -
环旭转债 - - - - 1.60 - -
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555