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2004/06/30
2004/03/31
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十大重仓股
股票代码
股票简称
2023/09/30
持股市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
持股市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
002832
比音勒芬
2,895.20
6.20
3,925.55
7.86
000333
美的集团
2,559.29
5.48
2,717.98
5.44
002154
报喜鸟
2,094.65
4.48
1,337.61
2.68
000568
泸州老窖
1,958.52
4.19
- -
- -
600398
海澜之家
1,806.18
3.87
1,940.92
3.89
000026
飞亚达
1,432.08
3.06
1,481.21
2.97
600612
老凤祥
1,289.93
2.76
1,399.70
2.80
603816
顾家家居
1,150.32
2.46
- -
- -
603369
今世缘
1,136.44
2.43
- -
- -
600060
海信视像
1,074.04
2.30
1,698.59
3.40
002959
小熊电器
- -
- -
2,489.14
4.99
002033
丽江股份
- -
- -
1,351.73
2.71
603345
安井食品
- -
- -
1,313.86
2.63
五大重仓债券
债券简称
2023/09/30
债券市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
债券市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
22附息国债23
9,647.27
20.64
9,608.23
19.24
20附息国债17
1,064.04
2.28
- -
- -
20附息国债06
1,009.39
2.16
1,006.09
2.01
22国债14
- -
- -
610.79
1.22
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