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2004/06/30
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十大重仓股
股票代码
股票简称
2023/06/30
持股市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
2023/03/31
持股市值(万元)
2023/03/31
占净值比例(%)
002832
比音勒芬
3,925.55
7.86
3,569.69
7.05
000333
美的集团
2,717.98
5.44
- -
- -
002959
小熊电器
2,489.14
4.99
1,515.71
2.99
600398
海澜之家
1,940.92
3.89
2,061.82
4.07
600060
海信视像
1,698.59
3.40
1,842.98
3.64
000026
飞亚达
1,481.21
2.97
- -
- -
600612
老凤祥
1,399.70
2.80
- -
- -
002033
丽江股份
1,351.73
2.71
- -
- -
002154
报喜鸟
1,337.61
2.68
- -
- -
603345
安井食品
1,313.86
2.63
- -
- -
002727
一心堂
- -
- -
3,957.98
7.82
600754
锦江酒店
- -
- -
2,508.15
4.96
000568
泸州老窖
- -
- -
1,544.03
3.05
601318
中国平安
- -
- -
1,459.20
2.88
600706
曲江文旅
- -
- -
1,432.86
2.83
603198
迎驾贡酒
- -
- -
1,426.79
2.82
五大重仓债券
债券简称
2023/06/30
债券市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
2023/03/31
债券市值(万元)
2023/03/31
占净值比例(%)
22附息国债23
9,608.23
19.24
9,544.93
18.86
20附息国债06
1,006.09
2.01
998.80
1.97
22国债14
610.79
1.22
607.50
1.20
华亚转债
- -
- -
60.99
0.12
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