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万家保本增值 161902J
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十大重仓股
股票代码股票简称2007/06/30
持股市值(万元)		2007/06/30
占净值比例(%)		2007/03/31
持股市值(万元)		2007/03/31
占净值比例(%)
000826 启迪环境 4,909.82 6.12 1,823.34 2.07
601318 中国平安 3,269.09 4.08 1,374.58 1.56
000828 东莞控股 1,495.61 1.86 - - - -
600084 中葡股份 1,228.83 1.53 2,262.14 2.57
600428 中远海特 1,094.31 1.36 - - - -
601607 上海医药 1,006.30 1.25 - - - -
002122 汇洲智能 264.45 0.33 - - - -
002119 康强电子 58.79 0.07 - - - -
600611 大众交通 - - - - 1,474.94 1.67
601628 中国人寿 - - - - 1,437.12 1.63
000060 中金岭南 - - - - 1,035.56 1.18
600309 万华化学 - - - - 865.73 0.98
600030 中信证券 - - - - 860.60 0.98
600879 航天电子 - - - - 786.80 0.89
601166 兴业银行 - - - - 685.44 0.78
五大重仓债券
债券简称2007/06/30
债券市值(万元)		2007/06/30
占净值比例(%)		2007/03/31
债券市值(万元)		2007/03/31
占净值比例(%)
06央行票据72 17,511.81 21.83 - - - -
04国开15 8,044.36 10.03 - - - -
06京投债 5,049.55 6.30 3,052.94 3.46
06央行票据70 4,863.27 6.06 - - - -
06央行票据68 4,862.57 6.06 - - - -
04国开16 - - - - 16,803.32 19.07
05央行票据08 - - - - 13,260.00 15.05
05央行票据34 - - - - 10,052.98 11.41
06进出06 - - - - 4,934.07 5.60
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