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十大重仓股
股票代码
股票简称
2023/09/30
持股市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
持股市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
603259
药明康德
49.98
0.68
46.11
0.62
600690
海尔智家
43.66
0.60
58.93
0.79
002594
比亚迪
42.61
0.58
- -
- -
600036
招商银行
39.89
0.55
64.54
0.87
601899
紫金矿业
37.60
0.52
47.75
0.64
601888
中国中免
36.03
0.49
50.84
0.68
603587
地素时尚
35.39
0.48
- -
- -
600660
福耀玻璃
33.23
0.46
- -
- -
601318
中国平安
31.88
0.44
64.96
0.88
000338
潍柴动力
30.07
0.41
43.11
0.58
603027
千禾味业
- -
- -
49.00
0.66
601658
邮储银行
- -
- -
44.69
0.60
688235
百济神州
- -
- -
43.39
0.58
五大重仓债券
债券简称
2023/09/30
债券市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
债券市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
21进出03
1,020.21
13.98
1,015.32
13.68
22国债28
916.26
12.55
608.70
8.20
16国债08
573.32
7.86
564.03
7.60
22国债05
546.73
7.49
544.93
7.34
16国债19
415.87
5.70
- -
- -
国开1802
- -
- -
606.19
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