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持仓明细
广发鑫瑞混合(LOF) 162718
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2019/12/31
2019/09/30
2019/06/30
2019/03/31
2018/12/31
2018/09/30
十大重仓股
股票代码
股票简称
2019/12/31
持股市值(万元)
2019/12/31
占净值比例(%)
2019/09/30
持股市值(万元)
2019/09/30
占净值比例(%)
600519
贵州茅台
70.98
1.97
57.50
1.27
000858
五粮液
65.17
1.81
38.94
0.86
601318
中国平安
63.24
1.75
45.26
1.00
300357
我武生物
58.72
1.63
73.48
1.62
603589
口子窖
51.07
1.42
26.22
0.58
000661
长春高新
44.70
1.24
70.98
1.56
002142
宁波银行
43.35
1.20
- -
- -
600887
伊利股份
38.98
1.08
- -
- -
000333
美的集团
34.37
0.95
- -
- -
000651
格力电器
31.48
0.87
- -
- -
002696
百洋股份
- -
- -
216.62
4.77
600763
通策医疗
- -
- -
21.53
0.47
300595
欧普康视
- -
- -
20.87
0.46
300015
爱尔眼科
- -
- -
20.43
0.45
五大重仓债券
债券简称
2019/12/31
债券市值(万元)
2019/12/31
占净值比例(%)
2019/09/30
债券市值(万元)
2019/09/30
占净值比例(%)
国开1801
886.13
24.56
245.20
5.40
国开1802
863.79
23.94
- -
- -
国开1805
384.50
10.66
- -
- -
国开1702
384.24
10.65
78.77
1.73
18农发12
- -
- -
1,005.30
22.13
19国开07
- -
- -
1,003.10
22.08
19国开02
- -
- -
1,000.20
22.02
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