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2007/03/31
2006/12/31
2006/09/30
2006/06/30
十大重仓股
股票代码
股票简称
2019/03/31
持股市值(万元)
2019/03/31
占净值比例(%)
2018/12/31
持股市值(万元)
2018/12/31
占净值比例(%)
601009
南京银行
3,222.92
1.43
2,761.32
1.22
601166
兴业银行
2,725.56
1.21
2,241.05
0.99
600519
贵州茅台
1,579.88
0.70
1,534.03
0.68
000786
北新建材
1,511.93
0.67
1,307.66
0.58
600068
葛洲坝
1,089.45
0.48
948.39
0.42
600176
中国巨石
1,070.03
0.47
1,115.56
0.49
601818
光大银行
963.50
0.43
869.50
0.38
603368
柳药集团
827.18
0.37
- -
- -
600741
华域汽车
816.36
0.36
1,289.05
0.57
600004
白云机场
739.07
0.33
- -
- -
600056
中国医药
- -
- -
1,353.79
0.60
000333
美的集团
- -
- -
810.92
0.36
五大重仓债券
债券简称
2019/03/31
债券市值(万元)
2019/03/31
占净值比例(%)
2018/12/31
债券市值(万元)
2018/12/31
占净值比例(%)
19浦发银行CD068
22,942.50
10.17
- -
- -
19兴业银行CD118
19,950.00
8.84
- -
- -
19上海银行CD039
17,883.00
7.93
- -
- -
18中国银行CD063
14,764.50
6.54
14,769.00
6.54
18民生银行CD559
14,763.00
6.54
14,767.50
6.54
18上海银行CD371
- -
- -
15,880.00
7.03
18招商银行CD180
- -
- -
14,764.50
6.54
18农发04
- -
- -
12,030.00
5.33
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