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2003/06/30
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2002/09/30
十大重仓股
股票代码
股票简称
2015/06/30
持股市值(万元)
2015/06/30
占净值比例(%)
2015/03/31
持股市值(万元)
2015/03/31
占净值比例(%)
601211
国泰君安
8,585.00
0.66
- -
- -
300443
金雷股份
957.13
0.07
- -
- -
000982
中银绒业
949.42
0.07
755.53
0.16
300436
广生堂
706.57
0.05
- -
- -
600998
九州通
670.80
0.05
- -
- -
300431
暴风退
621.42
0.05
- -
- -
600529
山东药玻
501.30
0.04
- -
- -
002159
三特索道
474.11
0.04
474.11
0.10
300145
中金环境
465.66
0.04
305.78
0.06
601898
中煤能源
456.80
0.04
- -
- -
300098
高新兴
- -
- -
1,682.55
0.35
002154
报喜鸟
- -
- -
383.82
0.08
600580
卧龙电驱
- -
- -
327.15
0.07
603158
腾龙股份
- -
- -
300.66
0.06
300306
远方信息
- -
- -
297.81
0.06
300264
佳创视讯
- -
- -
268.24
0.06
300036
超图软件
- -
- -
228.13
0.05
五大重仓债券
债券简称
2015/06/30
债券市值(万元)
2015/06/30
占净值比例(%)
2015/03/31
债券市值(万元)
2015/03/31
占净值比例(%)
15贴债05
188,252.00
14.54
- -
- -
14国债23
86,421.40
6.67
37,092.50
7.63
15农发11
80,344.00
6.21
- -
- -
15国开06
69,634.80
5.38
- -
- -
15农发03
64,390.40
4.97
44,860.50
9.23
12国债17
- -
- -
57,000.00
11.72
15国开02
- -
- -
49,870.00
10.26
14农发37
- -
- -
42,000.00
8.64
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