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2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
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2019/12/31
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2019/06/30
2018/12/31
2018/09/30
2018/06/30
2018/03/31
2017/12/31
十大重仓股
股票代码
股票简称
2023/09/30
持股市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
持股市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
600256
广汇能源
38.81
1.99
- -
- -
600150
中国船舶
38.50
1.98
- -
- -
000807
云铝股份
31.56
1.62
24.57
1.20
601000
唐山港
31.33
1.61
- -
- -
600373
中文传媒
30.07
1.55
10.52
0.52
600050
中国联通
27.15
1.40
- -
- -
000975
银泰黄金
24.33
1.25
- -
- -
603197
保隆科技
21.98
1.13
- -
- -
600012
皖通高速
21.76
1.12
- -
- -
600188
兖矿能源
21.47
1.10
- -
- -
601899
紫金矿业
- -
- -
34.79
1.71
000333
美的集团
- -
- -
22.39
1.10
601328
交通银行
- -
- -
22.04
1.08
002607
中公教育
- -
- -
20.49
1.00
600276
恒瑞医药
- -
- -
20.12
0.99
600298
安琪酵母
- -
- -
16.66
0.82
601088
中国神华
- -
- -
16.61
0.81
600031
三一重工
- -
- -
10.64
0.52
五大重仓债券
债券简称
2023/09/30
债券市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
债券市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
23国开02
1,023.06
52.57
1,018.03
49.90
23国债01
152.12
7.82
- -
- -
拓普转债
40.62
2.09
- -
- -
南航转债
38.77
1.99
- -
- -
亚太转债
38.30
1.97
- -
- -
大秦转债
- -
- -
171.19
8.39
22国债14
- -
- -
132.34
6.49
兴业转债
- -
- -
42.11
2.06
江银转债
- -
- -
20.35
1.00
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