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金鹰元禧混合A 210006
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2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
2022/09/30
2022/06/30
2022/03/31
2021/12/31
2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
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2020/06/30
2020/03/31
2019/12/31
2019/09/30
2019/06/30
2018/12/31
2018/09/30
2018/06/30
2018/03/31
2017/12/31
十大重仓股
股票代码
股票简称
2023/06/30
持股市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
2023/03/31
持股市值(万元)
2023/03/31
占净值比例(%)
601899
紫金矿业
34.79
1.71
37.91
1.04
000807
云铝股份
24.57
1.20
- -
- -
000333
美的集团
22.39
1.10
- -
- -
601328
交通银行
22.04
1.08
- -
- -
002607
中公教育
20.49
1.00
- -
- -
600276
恒瑞医药
20.12
0.99
- -
- -
600298
安琪酵母
16.66
0.82
38.41
1.05
601088
中国神华
16.61
0.81
35.78
0.98
600031
三一重工
10.64
0.52
- -
- -
600373
中文传媒
10.52
0.52
- -
- -
600557
康缘药业
- -
- -
43.56
1.19
002372
伟星新材
- -
- -
40.60
1.11
600426
华鲁恒升
- -
- -
38.92
1.06
002078
太阳纸业
- -
- -
36.08
0.99
601021
春秋航空
- -
- -
35.66
0.97
600660
福耀玻璃
- -
- -
35.11
0.96
002475
立讯精密
- -
- -
19.70
0.54
五大重仓债券
债券简称
2023/06/30
债券市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
2023/03/31
债券市值(万元)
2023/03/31
占净值比例(%)
23国开02
1,018.03
49.90
- -
- -
大秦转债
171.19
8.39
167.34
4.57
22国债14
132.34
6.49
739.27
20.21
兴业转债
42.11
2.06
- -
- -
江银转债
20.35
1.00
- -
- -
22进出08
- -
- -
1,004.58
27.46
23国开14
- -
- -
1,000.64
27.36
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210006
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