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2004/06/30
2004/03/31
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十大重仓股
股票代码
股票简称
2023/09/30
持股市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
持股市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
600587
新华医疗
1,238.19
5.75
- -
- -
600223
福瑞达
1,211.65
5.62
- -
- -
688772
珠海冠宇
1,164.67
5.40
- -
- -
300145
中金环境
1,076.98
5.00
- -
- -
601607
上海医药
921.72
4.28
- -
- -
603259
药明康德
816.12
3.79
- -
- -
605377
华旺科技
800.33
3.71
- -
- -
002572
索菲亚
685.29
3.18
1,916.24
7.67
603801
志邦家居
659.47
3.06
- -
- -
300251
光线传媒
631.41
2.93
- -
- -
000002
万科A
- -
- -
2,158.24
8.64
600309
万华化学
- -
- -
1,317.60
5.28
601288
农业银行
- -
- -
1,094.30
4.38
600546
山煤国际
- -
- -
1,070.78
4.29
600383
金地集团
- -
- -
937.30
3.75
600941
中国移动
- -
- -
933.00
3.74
600426
华鲁恒升
- -
- -
918.90
3.68
000651
格力电器
- -
- -
876.24
3.51
600048
保利发展
- -
- -
833.92
3.34
五大重仓债券
债券简称
2023/09/30
债券市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
债券市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
23国债03
2,167.42
10.06
2,161.24
8.66
国开1401
1,483.86
6.89
1,472.18
5.90
23国债13
1,473.70
6.84
- -
- -
16国债10
346.86
1.61
345.54
1.38
23国债10
201.61
0.94
- -
- -
国开1802
- -
- -
1,296.39
5.19
苏银转债
- -
- -
1,005.73
4.03
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