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工银瑞信保本2号混合 487021J
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2016/02/18
2015/12/31
2015/09/30
2015/06/30
2015/03/31
2014/12/31
2014/09/30
2014/06/30
2014/03/31
2013/09/30
2013/06/30
十大重仓股
股票代码
股票简称
2016/02/18
持股市值(万元)
2016/02/18
占净值比例(%)
2015/12/31
持股市值(万元)
2015/12/31
占净值比例(%)
603377
东方时尚
23.98
0.04
- -
- -
601900
南方传媒
21.58
0.04
- -
- -
603608
天创时尚
11.28
0.02
- -
- -
002788
鹭燕医药
9.84
0.02
- -
- -
000513
丽珠集团
- -
- -
5,225.41
0.55
600037
歌华有线
- -
- -
1,076.50
0.11
600388
龙净环保
- -
- -
691.20
0.07
601186
中国铁建
- -
- -
539.20
0.06
000826
启迪环境
- -
- -
396.20
0.04
300049
福瑞股份
- -
- -
310.00
0.03
603508
思维列控
- -
- -
113.69
0.01
603999
读者传媒
- -
- -
98.27
0.01
300496
中科创达
- -
- -
91.85
0.01
603866
桃李面包
- -
- -
89.32
0.01
五大重仓债券
债券简称
2016/02/18
债券市值(万元)
2016/02/18
占净值比例(%)
2015/12/31
债券市值(万元)
2015/12/31
占净值比例(%)
蔚蓝转债
260.10
0.44
- -
- -
15国开02
- -
- -
12,014.40
1.27
14农发31
- -
- -
10,078.00
1.06
15国开11
- -
- -
10,029.00
1.06
13国开23
- -
- -
9,998.00
1.06
15国开15
- -
- -
5,006.50
0.53
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