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交银优势行业混合 519697
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十大重仓股
股票代码股票简称2023/09/30
持股市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
持股市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
603259 药明康德 51,140.00 9.99 44,936.30 8.21
300896 爱美客 45,355.07 8.86 46,187.86 8.44
300347 泰格医药 43,794.46 8.55 36,726.78 6.71
300750 宁德时代 41,320.65 8.07 48,936.79 8.94
300760 迈瑞医疗 39,345.53 7.68 30,456.65 5.56
000661 长春高新 24,612.12 4.81 25,838.38 4.72
002027 分众传媒 22,141.69 4.32 - - - -
688269 凯立新材 12,477.31 2.44 12,917.84 2.36
605108 同庆楼 12,374.75 2.42 - - - -
688050 爱博医疗 11,557.08 2.26 23,373.19 4.27
002812 恩捷股份 - - - - 22,279.96 4.07
300015 爱尔眼科 - - - - 12,726.24 2.32
五大重仓债券
债券简称2023/09/30
债券市值(万元)
2023/09/30
占净值比例(%)
2023/06/30
债券市值(万元)
2023/06/30
占净值比例(%)
23进出04 17,072.88 3.33 16,999.75 3.10
23国开06 3,021.48 0.59 3,007.75 0.55
晶澳转债 234.01 0.05 - - - -
建龙转债 71.69 0.01 77.92 0.01
22农发08 - - - - 10,131.16 1.85
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