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交银保本混合 519697J
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十大重仓股
股票代码股票简称2011/09/30
持股市值(万元)		2011/09/30
占净值比例(%)		2011/06/30
持股市值(万元)		2011/06/30
占净值比例(%)
002123 梦网科技 1,548.16 0.80 2,195.76 1.06
000759 中百集团 1,181.16 0.61 - - - -
002065 东华软件 1,084.62 0.56 - - - -
002375 亚厦股份 1,080.46 0.56 - - - -
000157 中联重科 1,077.39 0.55 3,229.80 1.56
002129 TCL中环 995.19 0.51 - - - -
000651 格力电器 909.55 0.47 - - - -
600859 王府井 696.08 0.36 - - - -
600585 海螺水泥 688.00 0.35 2,082.00 1.00
002431 棕榈股份 645.09 0.33 - - - -
600519 贵州茅台 - - - - 4,996.38 2.41
600588 用友网络 - - - - 2,582.15 1.25
600511 国药股份 - - - - 2,481.51 1.20
002304 洋河股份 - - - - 2,395.44 1.16
300015 爱尔眼科 - - - - 2,227.83 1.07
600631 百联股份(已合并) - - - - 2,083.11 1.00
600016 民生银行 - - - - 1,810.68 0.87
五大重仓债券
债券简称2011/09/30
债券市值(万元)		2011/09/30
占净值比例(%)		2011/06/30
债券市值(万元)		2011/06/30
占净值比例(%)
08国开21 10,972.50 5.64 - - - -
08渝城投债 10,899.90 5.61 11,063.80 5.34
09农发07 9,975.00 5.13 10,047.00 4.85
09杭城投债 9,922.00 5.10 9,937.00 4.79
10渝江北嘴债 9,280.00 4.77 - - - -
08农发13 - - - - 13,000.00 6.27
09富力债 - - - - 12,514.96 6.04
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