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2008/09/30
十大重仓股
股票代码
股票简称
2020/06/30
持股市值(万元)
2020/06/30
占净值比例(%)
2020/03/31
持股市值(万元)
2020/03/31
占净值比例(%)
000001
平安银行
128.00
0.15
128.00
0.14
五大重仓债券
债券简称
2020/06/30
债券市值(万元)
2020/06/30
占净值比例(%)
2020/03/31
债券市值(万元)
2020/03/31
占净值比例(%)
16乌资01
8,072.00
9.31
8,108.80
8.85
18首都机场MTN001
6,145.20
7.09
6,164.40
6.73
19景城开投债
5,298.00
6.11
5,326.50
5.81
19中油股MTN001
5,065.00
5.84
- -
- -
15洪轨债02
5,056.00
5.83
5,076.00
5.54
19国开10
- -
- -
8,341.60
9.10
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