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嘉实研究阿尔法股票A 000082
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基本资料
费率
基金全称:嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金A类
成立日期:2013/05/28
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,力争获取超过中国股票市场平均收益的超额回报,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.64000000 日回报: -0.3039388862
累计净值:2.47500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 0.9231021169
一月 -0.1825853108
三月 -3.2448252896
半年 -5.6386682496
一年 -4.0935490503
两年 -19.7258845154
今年以来 -5.4754863024
设立以来 220.4692
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 3.11
其它资产 0.06
股票 88.29
银行存款 8.55
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 51.97
金融业 14.05
采矿业 6.64
信息传输、软件和信息技术服务业 4.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.38
交通运输、仓储和邮政业 2.23
租赁和商务服务业 1.71
房地产业 1.55
农、林、牧、渔业 1.03
批发和零售业 0.80
科学研究和技术服务业 0.71
建筑业 0.41
卫生和社会工作 0.30
文化、体育和娱乐业 0.08
住宿和餐饮业 0.07
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信银行 2.32
江苏银行 2.08
传音控股 1.92
舍得酒业 1.83
贵州茅台 1.80
海康威视 1.68
泸州老窖 1.67
中国太保 1.66
常熟银行 1.57
华泰证券 1.56
债券简称 占净值比例(%)
23附息国债01 3.11
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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