• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
金鹰元安混合A 000110
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:金鹰元安混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/06/06
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在有效控制风险的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.34670000 日回报: 0.2158444839
累计净值:1.87090000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/25  
期间 收益率(%)
一周 -0.2296721341
一月 -0.1631040483
三月 -1.8082399115
半年 -3.9580622557
一年 -3.6882948352
两年 -6.1009615385
今年以来 -3.3237201281
设立以来 41.9214074003
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 45.13
其它资产 0.18
股票 35.58
银行存款 3.85
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 19.70
信息传输、软件和信息技术服务业 4.62
采矿业 3.17
教育 2.03
交通运输、仓储和邮政业 2.00
金融业 1.83
文化、体育和娱乐业 1.04
住宿和餐饮业 1.00
房地产业 0.99
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 2.31
紫金矿业 2.28
中公教育 2.03
恒瑞医药 1.97
云铝股份 1.92
交通银行 1.20
三一重工 1.18
福莱特 1.04
中文传媒 1.04
巨人网络 1.03
债券简称 占净值比例(%)
23国开02 19.25
大秦转债 7.92
22国债14 6.74
兴业转债 2.30
科伦转债 1.43
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555