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工银瑞信成长收益混合A 000195
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信成长收益混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/07/19
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.50100000 日回报: 1.0094212651
累计净值:2.04200000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 0.5358338915
一月 - -
三月 0.4013377926
半年 0.2672010688
一年 1.6937669377
两年 1.0094212651
今年以来 2.6675786594
设立以来 37.2029250457
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 40.09
其它资产 0.00
股票 50.17
银行存款 5.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 24.48
金融业 10.41
建筑业 7.43
采矿业 3.02
房地产业 2.77
信息传输、软件和信息技术服务业 2.36
交通运输、仓储和邮政业 2.20
科学研究和技术服务业 0.04
批发和零售业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国船舶 3.18
海尔智家 3.03
中国建筑 3.00
保利发展 2.77
贵州茅台 2.18
恒瑞医药 1.95
拓荆科技 1.92
中信证券 1.91
中国中铁 1.91
紫金矿业 1.83
债券简称 占净值比例(%)
20越秀交通MTN002 6.66
20海通08 6.62
20SZMC04 6.62
20金街03 6.61
20安纾02 6.61
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