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工银瑞信成长收益混合A 000195
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信成长收益混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/07/19
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.43100000 日回报: 0.2803083392
累计净值:1.94700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/11/30  
期间 收益率(%)
一周 -0.9002770083
一月 -1.3103448276
三月 -4.4726301736
半年 -3.0487804878
一年 -2.8513238289
两年 -3.7012113055
今年以来 -2.1203830369
设立以来 30.8043875686
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 14.98
其它资产 0.02
股票 63.49
银行存款 1.66
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 27.92
金融业 14.47
建筑业 8.32
交通运输、仓储和邮政业 3.81
采矿业 3.76
房地产业 3.22
信息传输、软件和信息技术服务业 2.19
科学研究和技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国建筑 3.43
海尔智家 3.26
保利发展 3.22
中国船舶 3.21
贵州茅台 2.76
中信证券 2.49
紫金矿业 2.32
汇川技术 2.14
中国中铁 2.04
海螺水泥 1.89
债券简称 占净值比例(%)
21国债15 6.59
浦发转债 2.45
23国债10 2.32
常银转债 1.53
温氏转债 1.43
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