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南方中小盘成长股票 000326
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基本资料
费率
基金全称:南方中小盘成长股票型证券投资基金
成立日期:2018/11/03
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.9%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力争持续实现超越业绩基准的超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19810000 日回报: -1.3422572157
累计净值:1.96210000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/06  
期间 收益率(%)
一周 -0.9179886795
一月 -3.4179736487
三月 -16.4912691142
半年 -12.8632183052
一年 -9.5394277871
两年 -9.1238880124
今年以来 -9.55011633
设立以来 84.9336373339
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 5.31
其它资产 0.17
股票 89.78
银行存款 4.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 69.80
信息传输、软件和信息技术服务业 4.76
金融业 4.30
科学研究和技术服务业 2.49
采矿业 2.43
交通运输、仓储和邮政业 2.03
房地产业 1.96
批发和零售业 1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.95
建筑业 0.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23
卫生和社会工作 0.18
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
绝味食品 2.42
东方电缆 2.31
金地集团 1.96
天奈科技 1.88
药石科技 1.84
常熟银行 1.83
金博股份 1.78
贝泰妮 1.77
伯特利 1.52
诺唯赞 1.52
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 1.03
20国债09 0.87
22国债23 0.86
国开1802 0.60
22国债09 0.56
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