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国泰安康定期支付混合A 000367
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基本资料
费率
基金全称:国泰安康定期支付混合型证券投资基金A类
成立日期:2014/04/30
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类产品,同时适当投资于股票等权益类品种增强收益,力求实现基金资产的持续稳定增值,为投资者提供长期可靠的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0538793103
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1612903226
一月 -1.012793177
三月 -1.4854111406
半年 -1.2759170654
一年 -1.3283740701
两年 -1.5898251192
今年以来 -0.6951871658
设立以来 85.7
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 48.65
其它资产 9.56
股票 15.28
银行存款 26.51
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.50
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13
房地产业 1.03
科学研究和技术服务业 1.00
金融业 0.80
采矿业 0.57
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商蛇口 1.03
伟星新材 0.93
东诚药业 0.92
开立医疗 0.85
石英股份 0.81
中国太保 0.80
中芯国际 0.80
广联航空 0.77
海康威视 0.75
三七互娱 0.74
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 30.91
22国债09 24.41
18深建01 6.96
20光证G1 6.49
18甬投01 4.35
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