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上投摩根民生需求股票 000524
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根民生需求股票型证券投资基金
成立日期:2014/03/14
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.35%; 730日≤持有期限<1095日费率0.2%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于民生需求相关行业的上市公司,分享中国经济增长模式转变带来的民生需求行业的投资机会,在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.39550000 日回报: -0.5622748704
累计净值:3.83450000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/02  
期间 收益率(%)
一周 1.4094098836
一月 4.0086246166
三月 1.1070437504
半年 10.0475547844
一年 23.0252523438
两年 111.9368811881
今年以来 12.4872729661
设立以来 328.2590302339
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 80.25
其它资产 0.13
银行存款 19.62
债券 0.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 66.54
科学研究和技术服务业 4.38
金融业 3.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.95
采矿业 1.88
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60
水利、环境和公共设施管理业 0.02
批发和零售业 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.02
住宿和餐饮业 0.02
建筑业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天华超净 7.78
药明康德 4.37
东方财富 3.37
东方盛虹 3.05
诺德股份 3.00
通威股份 2.81
天赐材料 2.78
宁德时代 2.54
双良节能 2.40
金博股份 2.26
债券简称 占净值比例(%)
立讯转债 0.00
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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