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安信价值精选股票 000577
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基本资料
费率
基金全称:安信价值精选股票型证券投资基金
成立日期:2014/04/21
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在深入的基本面研究的基础上,精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 5.00500000 日回报: 1.7276422764
累计净值:5.00500000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 -0.2220427937
一月 3.258825987
三月 2.5944375259
半年 -2.8689329927
一年 8.6612442295
两年 67.9008152174
今年以来 1.9175257732
设立以来 394.3
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.16
其它资产 0.64
银行存款 10.13
债券 0.07
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 57.38
金融业 8.83
房地产业 6.75
信息传输、软件和信息技术服务业 4.88
建筑业 4.13
采矿业 3.76
批发和零售业 3.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23
农、林、牧、渔业 0.05
租赁和商务服务业 0.04
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 10.01
贵州茅台 8.98
宁波银行 8.17
保利发展 6.75
北新建材 6.23
立讯精密 5.28
丽珠集团 5.03
隆基股份 4.99
长春高新 4.99
恩捷股份 4.36
债券简称 占净值比例(%)
南银转债 0.04
牧原转债 0.03
本产品由安信基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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