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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 000975
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基本资料
费率
基金全称:华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2015/02/12
投资类型:指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 认购金额<50万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.9%; 申购金额<50万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥365日费率0%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.11190000 日回报: -0.5723127284
累计净值:1.27770000 日涨跌: - -
净值日期:2023/11/27  
期间 收益率(%)
一周 -1.6453124639
一月 -0.6522246059
三月 -4.0638879027
半年 -6.4766094388
一年 -6.0260071407
两年 -23.2325446744
今年以来 -7.4342092399
设立以来 27.8129
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.85
股票 0.36
银行存款 8.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 0.37
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信证券 0.37
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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