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中银新动力股票A 000996
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基本资料
费率
基金全称:中银新动力股票型证券投资基金A类
成立日期:2015/02/13
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过深入研究经济发展的“新常态”和大趋势,挖掘推动经济转型升级、持续发展的新动力,积极把握其中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07700000 日回报: -0.1853568119
累计净值:1.07700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/29  
期间 收益率(%)
一周 2.0853080569
一月 0.3727865797
三月 6.1083743842
半年 9.4512195122
一年 5.0731707317
两年 -15.2635719906
今年以来 5.3816046967
设立以来 7.7
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 6.02
其它资产 0.05
股票 92.73
银行存款 1.20
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 44.59
信息传输、软件和信息技术服务业 21.92
金融业 8.52
房地产业 7.39
卫生和社会工作 5.77
批发和零售业 5.42
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.54
深信服 9.18
东方财富 8.52
泸州老窖 8.44
东方雨虹 8.43
广联达 7.52
通策医疗 5.76
恒生电子 5.08
百济神州 4.99
开立医疗 4.13
债券简称 占净值比例(%)
22农发04 6.08
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