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嘉实企业变革股票 001036
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基本资料
费率
基金全称:嘉实企业变革股票型证券投资基金
成立日期:2015/02/12
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于企业变革主题相关的股票,深入挖掘上市公司发生变革带来效率提升或者跨越发展的投资机遇。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.43500000 日回报: -0.6232686981
累计净值:1.43500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/26  
期间 收益率(%)
一周 1.0496850945
一月 1.0496850945
三月 -9.5238095238
半年 -18.1405895692
一年 -12.4848484848
两年 -21.8191662155
今年以来 -15.3575615475
设立以来 44.4
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 3.38
其它资产 0.11
股票 91.62
银行存款 4.89
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 67.13
信息传输、软件和信息技术服务业 7.84
科学研究和技术服务业 5.74
交通运输、仓储和邮政业 4.91
农、林、牧、渔业 3.64
批发和零售业 3.47
卫生和社会工作 0.02
采矿业 0.02
建筑业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
拓邦股份 6.17
华测检测 5.71
顺丰控股 4.84
汇川技术 4.64
国联股份 4.35
安井食品 4.29
迈瑞医疗 4.22
欣旺达 3.71
温氏股份 3.63
汤臣倍健 3.60
债券简称 占净值比例(%)
明泰转债 2.03
22国债23 0.67
23国债01 0.36
23国债10 0.21
火炬转债 0.14
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