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嘉实企业变革股票 001036
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基本资料
费率
基金全称:嘉实企业变革股票型证券投资基金
成立日期:2015/02/12
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于企业变革主题相关的股票,深入挖掘上市公司发生变革带来效率提升或者跨越发展的投资机遇。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.71300000 日回报: -0.8680555556
累计净值:1.71300000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/17  
期间 收益率(%)
一周 -3.7372593431
一月 -6.1810154525
三月 1.5531660693
半年 2.7811366385
一年 4.0391676867
两年 3.7851037851
今年以来 -0.3516998828
设立以来 70
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 1.94
其它资产 8.14
股票 84.24
银行存款 5.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 50.73
信息传输、软件和信息技术服务业 16.56
交通运输、仓储和邮政业 5.81
农、林、牧、渔业 5.33
科学研究和技术服务业 4.78
批发和零售业 1.62
卫生和社会工作 0.02
采矿业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
顺丰控股 5.23
迈瑞医疗 5.07
国联股份 4.99
华测检测 4.78
广联达 3.99
中科创达 3.41
上机数控 3.35
汇川技术 3.28
温氏股份 3.18
东山精密 3.01
债券简称 占净值比例(%)
明泰转债 1.67
牧原转债 0.16
火炬转债 0.13
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