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嘉实先进制造股票 001039
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基本资料
费率
基金全称:嘉实先进制造股票型证券投资基金
成立日期:2015/04/24
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握中国制造业产业升级过程中的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.77600000 日回报: 0.3389830508
累计净值:1.77600000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/31  
期间 收益率(%)
一周 -1.0033444816
一月 -0.2807411567
三月 6.5386922615
半年 0.5093378608
一年 -4.3618739903
两年 -0.6711409396
今年以来 6.5386922615
设立以来 77.6
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.83
其它资产 0.19
股票 93.53
银行存款 1.44
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 78.33
信息传输、软件和信息技术服务业 8.39
科学研究和技术服务业 4.53
建筑业 2.57
卫生和社会工作 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 9.77
中科创达 7.02
海康威视 6.43
星宇股份 6.34
恩捷股份 6.22
新宙邦 5.90
璞泰来 5.10
立讯精密 4.65
药明康德 4.50
西部超导 4.11
债券简称 占净值比例(%)
22国债01 4.85
泰福转债 0.00
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