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嘉实先进制造股票 001039
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基本资料
费率
基金全称:嘉实先进制造股票型证券投资基金
成立日期:2015/04/24
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,把握中国制造业产业升级过程中的投资机会,力求超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.52300000 日回报: 0.1973684211
累计净值:1.52300000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/28  
期间 收益率(%)
一周 1.1288180611
一月 -2.9318036966
三月 -9.5068330362
半年 -13.7110481586
一年 -15.3888888889
两年 -32.7296819788
今年以来 -8.6382723455
设立以来 52.3
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.47
其它资产 0.15
股票 92.03
银行存款 7.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 79.51
信息传输、软件和信息技术服务业 7.49
科学研究和技术服务业 3.91
教育 2.26
批发和零售业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 9.47
恩捷股份 8.77
海康威视 7.32
星宇股份 6.81
璞泰来 6.34
中科创达 4.54
西部超导 4.51
德方纳米 4.07
药明康德 3.90
天赐材料 3.65
债券简称 占净值比例(%)
23国债10 0.48
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