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华夏上证50ETF联接A 001051
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基本资料
费率
基金全称:华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2015/03/17
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.9%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.89650000 日回报: 2.0605635161
累计净值:0.95230000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/22  
期间 收益率(%)
一周 1.3567407238
一月 2.2818369341
三月 2.7742293716
半年 -1.1140593577
一年 -0.2891464254
两年 -14.1108578722
今年以来 -0.7637704623
设立以来 -5.7882
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.80
股票 2.01
银行存款 6.97
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.96
金融业 0.55
采矿业 0.12
租赁和商务服务业 0.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
科学研究和技术服务业 0.05
房地产业 0.04
建筑业 0.04
交通运输、仓储和邮政业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.34
中国平安 0.15
招商银行 0.14
隆基绿能 0.10
中国中免 0.09
长江电力 0.08
兴业银行 0.08
伊利股份 0.06
山西汾酒 0.06
恒瑞医药 0.05
债券简称 占净值比例(%)
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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