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广发聚安混合A 001115
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基本资料
费率
基金全称:广发聚安混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/03/25
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.32400000 日回报: 0.3790524223
累计净值:1.73800000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 0.1512769176
一月 0.4552080021
三月 -0.7496332485
半年 -0.301239748
一年 -3.2163880967
两年 -2.9325821612
今年以来 0.5314792251
设立以来 88.284
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 75.81
其它资产 0.20
股票 22.08
银行存款 1.91
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.76
采矿业 3.20
信息传输、软件和信息技术服务业 2.87
建筑业 1.71
金融业 0.75
租赁和商务服务业 0.66
文化、体育和娱乐业 0.54
交通运输、仓储和邮政业 0.53
房地产业 0.52
批发和零售业 0.46
卫生和社会工作 0.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 0.91
紫金矿业 0.78
创业慧康 0.76
海康威视 0.69
中国中铁 0.66
拓普集团 0.65
汇川技术 0.64
中金黄金 0.62
宁德时代 0.59
中国化学 0.56
债券简称 占净值比例(%)
22农发11 7.34
19陕煤化MTN002 5.11
21京投Y1 5.05
19中铝集MTN007 5.03
19蓉兴01 5.02
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