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易方达安心回馈混合 001182
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基本资料
费率
基金全称:易方达安心回馈混合型证券投资基金
成立日期:2015/05/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≤6日费率1.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.37100000 日回报: 0.0421940928
累计净值:2.37100000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/18  
期间 收益率(%)
一周 0.5086901229
一月 0.5086901229
三月 -6.3216120111
半年 -8.1363812476
一年 0.296108291
两年 27.4731182796
今年以来 -10.0189753321
设立以来 137.1
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 34.72
其它资产 0.28
银行存款 1.12
债券 63.30
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 32.25
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16
科学研究和技术服务业 0.79
建筑业 0.69
金融业 0.02
批发和零售业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
通威股份 2.85
特变电工 2.12
南山铝业 1.86
星宇股份 1.68
新泉股份 1.65
亿 嘉 和 1.62
移远通信 1.51
伯 特 利 1.30
歌尔股份 1.29
神火股份 1.29
债券简称 占净值比例(%)
20建设银行二级 5.02
21附息国债07 3.22
22国开01 2.83
21附息国债13 2.82
20浦发银行二级01 2.77
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