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富国文体健康股票A 001186 (后端代码:001187 )
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基本资料
费率
基金全称:富国文体健康股票型证券投资基金A类
成立日期:2015/05/06
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于与文化、体育和健康主题相关的股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.32800000 日回报: -0.0858
累计净值:2.32800000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.349
一月 -7.619
三月 0.043
半年 -0.2571
一年 18.7149
两年 124.4937
今年以来 5.7701
设立以来 132.8
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 82.78
其它资产 0.13
银行存款 17.09
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.23
信息传输、软件和信息技术服务业 12.17
租赁和商务服务业 5.21
金融业 3.78
文化、体育和娱乐业 3.73
房地产业 2.38
水利、环境和公共设施管理业 2.00
批发和零售业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中颖电子 8.40
传音控股 6.77
卫宁健康 5.80
科锐国际 5.21
周 大 生 5.01
澜起科技 4.35
美的集团 4.06
三七互娱 3.99
久立特材 3.91
芒果超媒 3.73
债券简称 占净值比例(%)
本产品由富国基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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