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广发聚宝混合A 001189
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基本资料
费率
基金全称:广发聚宝混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/04/09
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.9%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过对股票、固定收益类资产和现金等大类资产的积极灵活配置,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.48850000 日回报: 0.0874125874
累计净值:1.48850000 日涨跌: - -
净值日期:2022/05/23  
期间 收益率(%)
一周 0.2964759787
一月 1.024840505
三月 -2.3486190382
半年 -2.0530367836
一年 -0.1207810508
两年 15.2089783282
今年以来 -3.0735169629
设立以来 48.85
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.58
其它资产 0.67
银行存款 0.18
债券 79.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.68
租赁和商务服务业 1.03
批发和零售业 0.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50
建筑业 0.45
金融业 0.39
科学研究和技术服务业 0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东诚药业 0.61
华铁应急 0.56
赛轮轮胎 0.56
东山精密 0.53
甬金股份 0.52
新奥股份 0.50
博雅生物 0.50
中国船舶 0.49
京东方A 0.49
鸿路钢构 0.48
债券简称 占净值比例(%)
12中船MTN3 4.90
19国开07 4.85
19华电Y1 3.86
17粤海01 2.92
20交通银行02 2.90
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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