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工银瑞信农业产业股票 001195
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
成立日期:2015/05/26
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于农业产业相关上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.09200000 日回报: -0.8174386921
累计净值:1.09200000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/29  
期间 收益率(%)
一周 0.2754820937
一月 -3.7037037037
三月 1.7707362535
半年 -1.5329125338
一年 -2.1505376344
两年 -18.3856502242
今年以来 1.2048192771
设立以来 9.2
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.11
其它资产 0.07
股票 82.58
银行存款 17.24
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 76.62
农、林、牧、渔业 2.94
交通运输、仓储和邮政业 1.36
批发和零售业 1.15
建筑业 0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
卫生和社会工作 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
佩蒂股份 4.93
科前生物 4.70
伊利股份 4.15
中炬高新 4.00
普莱柯 3.96
金龙鱼 3.94
双汇发展 3.19
天马科技 3.01
登海种业 2.94
海大集团 2.90
债券简称 占净值比例(%)
奕瑞转债 0.11
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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