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东方红稳健精选混合A 001203
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基本资料
费率
基金全称:东方红稳健精选混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/04/17
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.59200000 日回报: 0.0440152154
累计净值:1.77400000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/27  
期间 收益率(%)
一周 0.1951775965
一月 -0.4691679691
三月 -1.1063532165
半年 0.8620859663
一年 4.8569867071
两年 4.0285481164
今年以来 3.8305709024
设立以来 79.0065
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.56
其它资产 0.24
股票 19.08
银行存款 2.12
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.54
信息传输、软件和信息技术服务业 4.35
金融业 2.94
采矿业 2.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.10
建筑业 0.94
房地产业 0.63
水利、环境和公共设施管理业 0.57
科学研究和技术服务业 0.10
批发和零售业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
邮储银行 1.57
金山办公 1.13
伊利股份 1.06
宁德时代 0.93
三七互娱 0.89
紫金矿业 0.86
中国平安 0.84
荣盛石化 0.83
中国移动 0.77
华电国际 0.75
债券简称 占净值比例(%)
22招证G1 6.07
20国开03 3.85
19国开03 3.82
22吴江G2 3.78
22浦集04 3.78
本产品由发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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