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天弘上证50指数A 001548
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基本资料
费率
基金全称:天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2015/07/16
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥30日费率0.05%; 7日≤持有期限<30日费率0.3%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.21530000 日回报: -0.4912797838
累计净值:1.21530000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/27  
期间 收益率(%)
一周 0.8213041314
一月 -2.9623123603
三月 0.2061345646
半年 0.1153307521
一年 -4.9432929214
两年 -20.615324319
今年以来 0.1070840198
设立以来 21.53
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.54
股票 93.99
银行存款 5.47
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 45.75
金融业 27.44
采矿业 5.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.06
租赁和商务服务业 2.98
建筑业 2.39
科学研究和技术服务业 2.35
房地产业 1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15
交通运输、仓储和邮政业 0.93
制造业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 15.33
中国平安 7.20
招商银行 6.52
隆基绿能 3.62
兴业银行 3.62
长江电力 3.38
中国中免 2.98
伊利股份 2.80
中信证券 2.75
万华化学 2.47
凌云光 0.01
宣泰医药 0.00
债券简称 占净值比例(%)
本产品由天弘基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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