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招商体育文化休闲股票 001628
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基本资料
费率
基金全称:招商体育文化休闲股票型证券投资基金
成立日期:2015/08/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.63200000 日回报: -1.2704174229
累计净值:1.63200000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/02  
期间 收益率(%)
一周 -1.1459589867
一月 -1.6796640672
三月 3.865652725
半年 4.7953964194
一年 23.9788199697
两年 78.7350054526
今年以来 15.0175438596
设立以来 63.9
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.06
其它资产 0.36
银行存款 8.58
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 70.85
信息传输、软件和信息技术服务业 11.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.98
文化、体育和娱乐业 4.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中芯国际 7.60
金风科技 7.08
极米科技 6.32
明阳智能 5.43
海康威视 4.24
大华股份 4.20
完美世界 4.12
歌尔股份 4.10
中南传媒 4.09
科大讯飞 4.09
债券简称 占净值比例(%)
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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