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国泰大健康股票A 001645
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基本资料
费率
基金全称:国泰大健康股票型证券投资基金A类
成立日期:2016/02/03
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率1%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1.2%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于大健康主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.06500000 日回报: -0.7448105875
累计净值:3.65700000 日涨跌: - -
净值日期:2023/01/31  
期间 收益率(%)
一周 1.0883773206
一月 9.6601136761
三月 6.9434679992
半年 -6.2117617354
一年 -0.4546812945
两年 9.7386183653
今年以来 9.6601136761
设立以来 277.3989
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 0.49
其它资产 0.08
股票 92.94
银行存款 6.50
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 77.60
批发和零售业 9.07
信息传输、软件和信息技术服务业 7.84
卫生和社会工作 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
应流股份 9.88
比音勒芬 8.99
老百姓 8.97
三花智控 8.86
金博股份 8.86
遥望科技 7.99
新泉股份 7.44
朗新科技 6.89
润丰股份 6.39
康德莱 5.86
债券简称 占净值比例(%)
22国债01 0.50
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