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国泰大健康股票A 001645
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基本资料
费率
基金全称:国泰大健康股票型证券投资基金A类
成立日期:2016/02/03
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率1%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1.2%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于大健康主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.18700000 日回报: -0.1253525541
累计净值:3.77900000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 -0.499531689
一月 1.1104060914
三月 2.2457491177
半年 2.8064516129
一年 15.5541750887
两年 102.5921416412
今年以来 16.9112252384
设立以来 292.420978359
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.14
其它资产 3.52
银行存款 4.29
债券 1.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 78.49
批发和零售业 9.19
信息传输、软件和信息技术服务业 3.71
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
康 德 莱 9.81
应流股份 9.24
老 百 姓 9.18
亿帆医药 9.13
新泉股份 7.84
比音勒芬 7.10
森马服饰 6.74
星 期 六 6.57
振华科技 6.48
润丰股份 5.81
债券简称 占净值比例(%)
21国债10 0.86
21国债06 0.20
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