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平安鑫安混合A 001664
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基本资料
费率
基金全称:平安鑫安混合型证券投资基金A类
成立日期:2015/12/11
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求在严格控制风险的基础上实现基金资产的持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.223398974
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0082726671
一月 0.3153265289
三月 -1.946629897
半年 -2.3899878886
一年 -0.8773368317
两年 -4.593165496
今年以来 -0.2557755776
设立以来 20.89
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 25.49
其它资产 1.02
股票 29.19
银行存款 5.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.48
金融业 2.58
文化、体育和娱乐业 1.89
租赁和商务服务业 1.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.42
水利、环境和公共设施管理业 1.26
交通运输、仓储和邮政业 1.06
房地产业 0.94
农、林、牧、渔业 0.67
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66
卫生和社会工作 0.48
科学研究和技术服务业 0.33
教育 0.32
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
格力电器 1.56
中国太保 1.22
华电国际 1.11
人福医药 0.98
周大生 0.96
锦泓集团 0.95
分众传媒 0.94
华发股份 0.94
白云机场 0.91
潮宏基 0.90
债券简称 占净值比例(%)
22国开16 25.87
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