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中银战略新兴产业股票A 001677
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基本资料
费率
基金全称:中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类
成立日期:2015/11/26
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于战略新兴产业相关股票,通过自上而下的研究分析和精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.31300000 日回报: -0.4304778304
累计净值:2.31300000 日涨跌: - -
净值日期:2023/09/20  
期间 收益率(%)
一周 -1.6309012876
一月 -2.5510204082
三月 -13.2803632236
半年 -11.3689095128
一年 -20.9927611169
两年 -35.2725218865
今年以来 -13.6397889977
设立以来 129.2
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 1.61
其它资产 0.06
股票 82.35
银行存款 15.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.90
信息传输、软件和信息技术服务业 15.83
金融业 5.90
租赁和商务服务业 1.32
采矿业 1.20
卫生和社会工作 0.87
交通运输、仓储和邮政业 0.84
文化、体育和娱乐业 0.57
科学研究和技术服务业 0.29
建筑业 0.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
批发和零售业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 4.13
三七互娱 4.03
立讯精密 3.42
宁德时代 3.09
中国平安 2.75
金山办公 2.34
恺英网络 2.28
拓普集团 2.08
中际旭创 2.06
工业富联 1.78
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 0.94
永02转债 0.39
爱玛转债 0.19
福22转债 0.09
志特转债 0.00
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