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工银瑞信文体产业股票A 001714
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基本资料
费率
基金全称:工银瑞信文体产业股票型证券投资基金A类
成立日期:2015/12/30
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<300万元费率1%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于文体产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.62400000 日回报: -0.4669046965
累计净值:3.81300000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/02  
期间 收益率(%)
一周 1.1615044248
一月 0.8825151682
三月 5.56998557
半年 2.2644674308
一年 19.4644023514
两年 112.3041207197
今年以来 10.5469930493
设立以来 313.4472777395
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 83.46
其它资产 1.79
银行存款 14.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 62.59
信息传输、软件和信息技术服务业 11.86
科学研究和技术服务业 6.23
金融业 2.65
农、林、牧、渔业 1.32
水利、环境和公共设施管理业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
批发和零售业 0.00
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 5.79
药明康德 4.82
恒生电子 4.02
古井贡酒 3.83
福耀玻璃 3.79
锐科激光 3.66
伊利股份 3.65
安琪酵母 3.52
青岛啤酒 3.43
宁德时代 2.95
债券简称 占净值比例(%)
本产品由工银瑞信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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